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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 23 332.00 | 4 668.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 20 355.00 | 878.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 742.00 | 370 720.00 | 186 022.00 | 556 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 205.00 | 414 407.00 | 299 799.00 | 714 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BZ Autres créances | 258 255.00 | | 258 255.00 | 258 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 171.00 | | 293 171.00 | 293 171.00 |
CF Disponibilités | 263 086.00 | | 263 086.00 | 263 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 615.00 | | 839 615.00 | 839 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 821.00 | 414 407.00 | 1 139 414.00 | 1 553 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 349.00 | 362 324.00 | | 506 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 311.00 | 144 025.00 | | 163 311.00 |
DL TOTAL (I) | 680 660.00 | 517 349.00 | | 680 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 442.00 | 278 926.00 | | 179 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 22 523.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 309.00 | 116 662.00 | | 139 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 668.00 | 99 582.00 | | 94 668.00 |
EA Autres dettes | 41 067.00 | 30 896.00 | | 41 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 754.00 | 548 588.00 | | 458 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 414.00 | 1 065 937.00 | | 1 139 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 527.00 | 369 302.00 | | 356 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 002.00 | | | 721 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 773.00 | | | 584 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 372.00 | 65 295.00 | 2 260.00 | 351 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 340.00 | 60 995.00 | 2 260.00 | 332 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 442.00 | 77 215.00 | 102 227.00 | 179 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 255.00 | | | 258 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 638.00 | 282 409.00 | 108 230.00 | 390 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 754.00 | 356 527.00 | 102 227.00 | 458 754.00 |