| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 27 632.00 | 368.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 21 069.00 | 165.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 942.00 | 427 343.00 | 147 599.00 | 574 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 574.00 | 476 044.00 | 256 530.00 | 732 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BZ Autres créances | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
CF Disponibilités | 533 526.00 | | 533 526.00 | 533 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 428.00 | | 876 428.00 | 876 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 002.00 | 476 044.00 | 1 132 958.00 | 1 609 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 660.00 | 506 349.00 | | 589 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 902.00 | 163 311.00 | | 151 902.00 |
DL TOTAL (I) | 752 561.00 | 680 660.00 | | 752 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 313.00 | 179 442.00 | | 102 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 578.00 | 4 268.00 | | 28 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 139 309.00 | | 111 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 559.00 | 94 668.00 | | 95 559.00 |
EA Autres dettes | 42 788.00 | 41 067.00 | | 42 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 397.00 | 458 754.00 | | 380 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 958.00 | 1 139 414.00 | | 1 132 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 456.00 | 356 527.00 | | 326 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 205.00 | | | 714 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 975.00 | | | 577 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 407.00 | 61 637.00 | | 414 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 075.00 | 57 337.00 | | 391 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 313.00 | 48 372.00 | 53 941.00 | 102 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VP Divers | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 052.00 | 234 653.00 | 108 399.00 | 343 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 397.00 | 326 456.00 | 53 941.00 | 380 397.00 |