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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 690.00 | 205 793.00 | 243 897.00 | 449 690.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 153.00 | 218 793.00 | 339 360.00 | 558 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 854 133.00 | | 854 133.00 | 854 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 761.00 | | 1 049 761.00 | 1 049 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 914.00 | 218 793.00 | 1 389 121.00 | 1 607 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 822.00 | 735 686.00 | | 1 005 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 950.00 | 270 135.00 | | 35 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 772.00 | 1 016 822.00 | | 1 052 772.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 4 242.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | 105 465.00 | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | 70 313.00 | | 81 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 275.00 | 66 250.00 | | 71 275.00 |
EA Autres dettes | 30 670.00 | 34 723.00 | | 30 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 350.00 | 280 993.00 | | 316 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 121.00 | 1 297 815.00 | | 1 389 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 350.00 | 276 783.00 | | 196 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 457.00 | | 12 006.00 | 554 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 111.00 | 95 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 558 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 449 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 889.00 | | | 452 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 568.00 | | 12 006.00 | 88 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 880.00 | 41 112.00 | 3 200.00 | 180 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 880.00 | 41 112.00 | 3 200.00 | 167 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 249.00 | 194 249.00 | | 194 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 341.00 | 194 878.00 | 95 463.00 | 290 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 350.00 | 196 350.00 | | 316 350.00 |