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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 889.00 | 167 880.00 | 285 009.00 | 452 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 457.00 | 180 880.00 | 373 577.00 | 554 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 206 335.00 | | 206 335.00 | 206 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CF Disponibilités | 603 474.00 | | 603 474.00 | 603 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 238.00 | | 924 238.00 | 924 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 695.00 | 180 880.00 | 1 297 815.00 | 1 478 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 686.00 | 666 561.00 | | 735 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 135.00 | 169 125.00 | | 270 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 822.00 | 846 686.00 | | 1 016 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 54 000.00 | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 465.00 | 43 837.00 | | 105 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | 102 315.00 | | 70 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 101 981.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 34 723.00 | 31 438.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 993.00 | 333 571.00 | | 280 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 815.00 | 1 180 258.00 | | 1 297 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 783.00 | 329 360.00 | | 276 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 873.00 | | 277 966.00 | 731 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 88 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 382.00 | 554 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 382.00 | 452 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 474.00 | | 277 797.00 | 595 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 399.00 | | 169.00 | 108 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 794.00 | 45 830.00 | 381 744.00 | 516 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 15 000.00 | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 794.00 | 45 830.00 | 366 744.00 | 488 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 242.00 | 31.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 884.00 | 209 318.00 | 88 568.00 | 297 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 993.00 | 276 783.00 | | 280 993.00 |