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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 690.00 | 238 712.00 | 210 978.00 | 449 690.00 |
BF Prêts | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 101.00 | 251 712.00 | 304 390.00 | 556 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 704 100.00 | | 704 100.00 | 704 100.00 |
CF Disponibilités | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 012.00 | | 1 103 012.00 | 1 103 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 114.00 | 251 712.00 | 1 407 402.00 | 1 659 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 772.00 | 1 005 822.00 | | 841 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 409.00 | 35 950.00 | | 139 409.00 |
DL TOTAL (I) | 992 181.00 | 1 052 772.00 | | 992 181.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 873.00 | 12 987.00 | | 24 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 81 418.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | 71 275.00 | | 59 841.00 |
EA Autres dettes | 33 428.00 | 30 670.00 | | 33 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 221.00 | 316 350.00 | | 315 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 402.00 | 1 389 121.00 | | 1 407 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 513.00 | 196 350.00 | | 212 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 153.00 | | | 558 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 93 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 556 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 793.00 | 32 919.00 | | 218 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 793.00 | 32 919.00 | | 205 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
UP Prêts | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
UX Autres créances clients | 704 100.00 | 704 100.00 | | 704 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 291.00 | 102 709.00 | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 511.00 | 704 100.00 | 93 412.00 | 797 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 221.00 | 212 513.00 | 102 709.00 | 315 221.00 |