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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 241.00 | 467 561.00 | 106 680.00 | 574 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 873.00 | 516 794.00 | 215 079.00 | 731 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BZ Autres créances | 226 089.00 | | 226 089.00 | 226 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CF Disponibilités | 616 161.00 | | 616 161.00 | 616 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 179.00 | | 965 179.00 | 965 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 052.00 | 516 794.00 | 1 180 258.00 | 1 697 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 561.00 | 589 660.00 | | 666 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 125.00 | 151 902.00 | | 169 125.00 |
DL TOTAL (I) | 846 686.00 | 752 561.00 | | 846 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 102 313.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 837.00 | 28 578.00 | | 43 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 111 158.00 | | 102 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 981.00 | 95 559.00 | | 101 981.00 |
EA Autres dettes | 31 438.00 | 42 788.00 | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 571.00 | 380 397.00 | | 333 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 258.00 | 1 132 958.00 | | 1 180 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 360.00 | 326 456.00 | | 329 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 574.00 | | | 732 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 731 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 595 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 175.00 | | | 596 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 044.00 | 41 451.00 | 701.00 | 476 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 632.00 | 368.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 412.00 | 41 083.00 | 701.00 | 448 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 49 789.00 | 4 211.00 | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
VP Divers | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 895.00 | 240 497.00 | 108 399.00 | 348 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 571.00 | 329 360.00 | 4 211.00 | 333 571.00 |