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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 175.00 | 43 515.00 | 17 659.00 | 61 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 912.00 | 44 053.00 | 37 859.00 | 81 912.00 |
BT Marchandises | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 569.00 | 15 018.00 | 109 551.00 | 124 569.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 94 398.00 | | 94 398.00 | 94 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 466.00 | 15 018.00 | 225 448.00 | 240 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 378.00 | 59 071.00 | 263 307.00 | 322 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 183.00 | 61 143.00 | | 73 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 551.00 | 12 039.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 100 234.00 | 89 683.00 | | 100 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 280.00 | 26 864.00 | | 19 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | 11 604.00 | | 11 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 35 720.00 | | 49 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 38 513.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 21 456.00 | 10 519.00 | | 21 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 977.00 | 17 943.00 | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 073.00 | 141 163.00 | | 163 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 307.00 | 230 845.00 | | 263 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 427.00 | 121 882.00 | | 150 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 953.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 841.00 | 458 189.00 | | 512 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 289.00 | 446 150.00 | | 502 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 551.00 | 12 039.00 | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 7 289.00 | 2 493.00 | 39 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | 7 289.00 | 2 493.00 | 38 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 280.00 | 6 634.00 | 12 646.00 | 19 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 312.00 | 134 112.00 | 3 200.00 | 137 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 073.00 | 150 427.00 | 12 646.00 | 163 073.00 |