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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 2 348.00 | 2 925.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 334.00 | 62 579.00 | 9 755.00 | 72 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 239.00 | 64 927.00 | 33 312.00 | 98 239.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 097.00 | 3 264.00 | 153 833.00 | 157 097.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 210.00 | 3 264.00 | 288 946.00 | 292 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 449.00 | 68 191.00 | 322 258.00 | 390 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 479.00 | 100 972.00 | | 127 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | 26 507.00 | | 8 395.00 |
DL TOTAL (I) | 152 374.00 | 143 979.00 | | 152 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 992.00 | 20 052.00 | | 9 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | 21 995.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 26 745.00 | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 54 357.00 | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 460.00 | 21 532.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 884.00 | 144 680.00 | | 169 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 258.00 | 288 658.00 | | 322 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 154.00 | 134 687.00 | | 164 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 4 750.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 4 750.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 193.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | 1 658.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 1 851.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 2 899.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 3 910.00 | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 752.00 | 640 856.00 | | 607 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 357.00 | 614 349.00 | | 599 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 395.00 | 26 507.00 | | 8 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 98 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 72 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 226.00 | 10 879.00 | 3 179.00 | 57 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 757.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 635.00 | 9 122.00 | 3 179.00 | 56 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 4 262.00 | 5 730.00 | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 456.00 | 170 831.00 | 3 624.00 | 174 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 884.00 | 164 154.00 | 5 730.00 | 169 884.00 |