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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 4 105.00 | 1 167.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 334.00 | 66 920.00 | 5 414.00 | 72 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 435.00 | 71 025.00 | 27 409.00 | 98 435.00 |
BT Marchandises | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 656.00 | 4 820.00 | 133 836.00 | 138 656.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 625.00 | 4 820.00 | 347 805.00 | 352 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 059.00 | 75 845.00 | 375 214.00 | 451 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 874.00 | 127 479.00 | | 135 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 478.00 | 8 395.00 | | 40 478.00 |
DL TOTAL (I) | 192 852.00 | 152 374.00 | | 192 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 971.00 | 9 992.00 | | 7 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 450.00 | 25 473.00 | | 29 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 75 563.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 198.00 | 41 254.00 | | 93 198.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 2 142.00 | | 3 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 945.00 | 15 460.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 363.00 | 169 884.00 | | 182 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 214.00 | 322 258.00 | | 375 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 668.00 | 164 154.00 | | 178 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 239.00 | | 196.00 | 98 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | 196.00 | 20 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 927.00 | 6 098.00 | 71 025.00 | 64 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 757.00 | 4 105.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | 4 341.00 | 66 920.00 | 62 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 971.00 | 4 277.00 | 3 694.00 | 7 971.00 |
VI Groupe et associés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 461.00 | 143 837.00 | 3 624.00 | 147 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 363.00 | 178 668.00 | 3 694.00 | 182 363.00 |