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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 591.00 | 4 682.00 | 5 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 934.00 | 56 635.00 | 21 299.00 | 77 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 839.00 | 57 226.00 | 46 613.00 | 103 839.00 |
BT Marchandises | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 536.00 | | 136 536.00 | 136 536.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 884.00 | 57 226.00 | 288 658.00 | 345 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 972.00 | 83 734.00 | | 100 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 507.00 | 17 238.00 | | 26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 143 979.00 | 117 472.00 | | 143 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 052.00 | 31 073.00 | | 20 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 995.00 | 18 037.00 | | 21 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 36 903.00 | | 26 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 357.00 | 45 927.00 | | 54 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 532.00 | 23 952.00 | | 21 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 680.00 | 155 892.00 | | 144 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 658.00 | 273 364.00 | | 288 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 687.00 | 135 840.00 | | 134 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 345 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 250.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 250.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 193.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | 57.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 2 115.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 856.00 | 523 773.00 | | 640 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 349.00 | 506 535.00 | | 614 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 507.00 | 17 238.00 | | 26 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 669.00 | 12 981.00 | 9 425.00 | 53 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 591.00 | 538.00 | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 132.00 | 12 391.00 | 8 887.00 | 53 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 052.00 | 10 060.00 | 9 992.00 | 20 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VP Divers | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 409.00 | 144 784.00 | 3 624.00 | 148 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 680.00 | 134 687.00 | 9 992.00 | 144 680.00 |