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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 5 733.00 | 4 665.00 | 10 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 152.00 | 47 078.00 | 1 073.00 | 48 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 378.00 | 52 811.00 | 26 567.00 | 79 378.00 |
BT Marchandises | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
BZ Autres créances | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CF Disponibilités | 222 319.00 | | 222 319.00 | 222 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 626.00 | | 418 626.00 | 418 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 004.00 | 52 811.00 | 445 192.00 | 498 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 352.00 | 135 874.00 | | 176 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 503.00 | 40 478.00 | | 24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 217 355.00 | 192 852.00 | | 217 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | 7 971.00 | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 29 450.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 506.00 | 27 082.00 | | 99 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 532.00 | 93 198.00 | | 72 532.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 3 243.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 838.00 | 18 945.00 | | 50 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 837.00 | 179 889.00 | | 227 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 192.00 | 372 741.00 | | 445 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 837.00 | 179 889.00 | | 227 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 435.00 | | 5 126.00 | 98 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 182.00 | 79 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 182.00 | 48 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | 5 126.00 | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 025.00 | 5 969.00 | 24 182.00 | 71 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 628.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 920.00 | 4 341.00 | 24 182.00 | 66 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 972.00 | 173 348.00 | 3 624.00 | 176 972.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 837.00 | 227 837.00 | | 227 837.00 |