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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 880.00 | 53 132.00 | 29 748.00 | 82 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 049.00 | 53 669.00 | 50 380.00 | 104 049.00 |
BT Marchandises | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
BZ Autres créances | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 984.00 | | 222 984.00 | 222 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 033.00 | 53 669.00 | 273 364.00 | 327 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 734.00 | 73 183.00 | | 83 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | 10 551.00 | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 117 472.00 | 100 234.00 | | 117 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 073.00 | 19 280.00 | | 31 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037.00 | 11 587.00 | | 18 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 49 395.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 927.00 | 40 379.00 | | 45 927.00 |
EA Autres dettes | | 21 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 952.00 | 20 977.00 | | 23 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 892.00 | 163 073.00 | | 155 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 364.00 | 263 307.00 | | 273 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 840.00 | 150 427.00 | | 135 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 701.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 701.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 701.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 435.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 773.00 | 512 841.00 | | 523 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 535.00 | 502 289.00 | | 506 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 238.00 | 10 551.00 | | 17 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 053.00 | 9 617.00 | | 44 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 9 617.00 | | 43 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 073.00 | 11 021.00 | 20 052.00 | 31 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 266.00 | 108 642.00 | 3 624.00 | 112 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 892.00 | 135 840.00 | 20 052.00 | 155 892.00 |