| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 553.00 | 539 976.00 | 17 577.00 | 557 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 820.00 | 84 907.00 | 77 913.00 | 162 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 910.00 | 88 575.00 | 138 335.00 | 226 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 912.00 | 725 958.00 | 279 954.00 | 1 005 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 289.00 | 28 873.00 | 83 416.00 | 112 289.00 |
BN En cours de production de biens | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 358.00 | 89 092.00 | 55 266.00 | 144 358.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 545.00 | 24 200.00 | 166 345.00 | 190 545.00 |
BZ Autres créances | 387 612.00 | | 387 612.00 | 387 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 307.00 | | 156 307.00 | 156 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 748.00 | 142 166.00 | 880 583.00 | 1 022 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 660.00 | 868 123.00 | 1 160 537.00 | 2 028 660.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 355.00 | -1 341 579.00 | | -2 547 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 345.00 | -1 205 777.00 | | -1 207 345.00 |
DL TOTAL (I) | -3 710 619.00 | -2 503 273.00 | | -3 710 619.00 |
DN Avances conditionnées | 149 501.00 | 181 411.00 | | 149 501.00 |
DO TOTAL (II) | 149 501.00 | 181 411.00 | | 149 501.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704.00 | 18 304.00 | | 3 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 774.00 | 2 530 774.00 | | 3 880 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 4 596.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 157 606.00 | | 208 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 182.00 | 261 300.00 | | 337 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052.00 | 312 500.00 | | 21 052.00 |
EA Autres dettes | 219 136.00 | 177 128.00 | | 219 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 966.00 | 21 637.00 | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 654.00 | 3 483 846.00 | | 4 699 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 537.00 | 1 183 983.00 | | 1 160 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 200.00 | 304 050.00 | 331 250.00 | 27 200.00 |
FG Production vendue services | 83 777.00 | 20 335.00 | 104 112.00 | 83 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 977.00 | 324 385.00 | 435 362.00 | 110 977.00 |
FM Production stockée | | | -13 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 443.00 | 42 786.00 | | 300 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 153 050.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 847.00 | 459.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 789.00 | 196 295.00 | | 308 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 30 000.00 | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 30 065.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 837.00 | 166 230.00 | | 300 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 733.00 | -92 018.00 | | -144 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 602.00 | 1 451 888.00 | | 1 206 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 947.00 | 2 657 664.00 | | 2 413 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 345.00 | -1 205 777.00 | | -1 207 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 642.00 | | 109 705.00 | 905 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 1 005 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 389 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 319.00 | | 6 235.00 | 551 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 671.00 | | 82 493.00 | 316 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 651.00 | | 20 976.00 | 37 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 535.00 | 74 028.00 | 5 106.00 | 644 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 703.00 | 19 272.00 | | 520 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 832.00 | 54 755.00 | 5 106.00 | 123 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 475.00 | 52 951.00 | 3 461.00 | 68 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 175.00 | 52 951.00 | 3 461.00 | 105 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 175.00 | 52 951.00 | 3 461.00 | 127 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 951.00 | 3 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 104.00 | 208 104.00 | | 208 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 136.00 | 219 136.00 | | 219 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 161 583.00 | | | 161 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 774.00 | 3 880 774.00 | | 3 880 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
VP Divers | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 054.00 | 604 111.00 | 11 943.00 | 616 054.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 917.00 | 4 696 917.00 | | 4 696 917.00 |