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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 425.00 | 551 069.00 | 5 356.00 | 556 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 924.00 | 160 031.00 | 80 892.00 | 240 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 262.00 | 121 824.00 | 101 438.00 | 223 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 337.00 | 832 925.00 | 233 411.00 | 1 066 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 374.00 | 45 566.00 | 89 808.00 | 135 374.00 |
BN En cours de production de biens | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 678.00 | 43 186.00 | 254 492.00 | 297 678.00 |
BT Marchandises | 25 699.00 | 11 509.00 | 14 190.00 | 25 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 982.00 | 8 330.00 | 214 652.00 | 222 982.00 |
BZ Autres créances | 428 882.00 | | 428 882.00 | 428 882.00 |
CF Disponibilités | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 118.00 | 108 591.00 | 1 262 526.00 | 1 371 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 523.00 | 941 516.00 | 1 496 007.00 | 2 437 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 153.00 | 170 155.00 | | 170 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 162.00 | | | -1 579 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 700 060.00 | -1 579 162.00 | | -1 700 060.00 |
DL TOTAL (I) | -3 109 068.00 | -1 409 007.00 | | -3 109 068.00 |
DN Avances conditionnées | 14 741.00 | 89 482.00 | | 14 741.00 |
DO TOTAL (II) | 14 741.00 | 89 482.00 | | 14 741.00 |
DP Provisions pour risques | 22 068.00 | 22 000.00 | | 22 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 068.00 | 22 000.00 | | 22 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 34.00 | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000.00 | 1 750 000.00 | | 3 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 736.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 048.00 | 246 941.00 | | 313 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 152.00 | 374 515.00 | | 262 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 7 786.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 101 349.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 576.00 | 35 171.00 | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 265.00 | 2 518 535.00 | | 4 568 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 007.00 | 1 221 009.00 | | 1 496 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 933.00 | 753 722.00 | | 606 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 712.00 | | 148 434.00 | 2 049 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 813.00 | 95 878.00 | 2 100 455.00 | 1 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 854.00 | 556 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 40 678.00 | 477 692.00 | 1 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 861.00 | | 4 419.00 | 557 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 489.00 | | 69 695.00 | 450 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 010.00 | | 206.00 | 33 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 936.00 | 70 584.00 | 29 595.00 | 791 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 490.00 | 2 994.00 | 5 415.00 | 553 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 446.00 | 67 589.00 | 24 179.00 | 238 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 68.00 | | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 735.00 | 52 928.00 | 4 401.00 | 51 735.00 |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | 8 330.00 | 24 200.00 | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 935.00 | 61 258.00 | 28 601.00 | 75 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 935.00 | 61 326.00 | 28 601.00 | 97 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 576.00 | 8 594.00 | 8 981.00 | 17 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 214 652.00 | 214 652.00 | | 214 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
VP Divers | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 956.00 | 673 662.00 | 11 294.00 | 684 956.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 915.00 | 606 933.00 | 3 958 981.00 | 4 565 915.00 |