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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 860.00 | 553 490.00 | 4 370.00 | 557 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 463.00 | 123 251.00 | 100 212.00 | 223 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 026.00 | 115 194.00 | 111 831.00 | 227 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 362.00 | 791 936.00 | 249 426.00 | 1 041 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 129.00 | 21 920.00 | 114 208.00 | 136 129.00 |
BN En cours de production de biens | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 728.00 | 27 525.00 | 78 203.00 | 105 728.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | 2 289.00 | 7 044.00 | 9 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 826.00 | 24 200.00 | 204 626.00 | 228 826.00 |
BZ Autres créances | 410 935.00 | | 410 935.00 | 410 935.00 |
CF Disponibilités | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 519.00 | 75 935.00 | 971 583.00 | 1 047 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 881.00 | 867 871.00 | 1 221 009.00 | 2 088 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 155.00 | 44 082.00 | | 170 155.00 |
DH Report à nouveau | | -2 547 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 162.00 | -1 207 345.00 | | -1 579 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 409 007.00 | -3 710 618.00 | | -1 409 007.00 |
DN Avances conditionnées | 89 482.00 | 149 501.00 | | 89 482.00 |
DO TOTAL (II) | 89 482.00 | 149 501.00 | | 89 482.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 3 703.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 3 880 774.00 | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 941.00 | 208 104.00 | | 246 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 515.00 | 337 182.00 | | 374 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 786.00 | 21 052.00 | | 7 786.00 |
EA Autres dettes | 101 349.00 | 219 136.00 | | 101 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 171.00 | 26 965.00 | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 535.00 | 4 699 654.00 | | 2 518 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 009.00 | 1 160 537.00 | | 1 221 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 722.00 | 4 681 746.00 | | 753 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 500.00 | 312 495.00 | 347 995.00 | 35 500.00 |
FG Production vendue services | 195 050.00 | 12 448.00 | 207 498.00 | 195 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 550.00 | 324 943.00 | 555 493.00 | 230 550.00 |
FM Production stockée | | | 7 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 797.00 | 300 442.00 | | 26 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 797.00 | 300 442.00 | | 26 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 011.00 | 7 500.00 | | 33 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 808.00 | 308 789.00 | | 59 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 566.00 | 3 622.00 | | 18 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 4 329.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 681.00 | 7 952.00 | | 18 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 127.00 | 300 836.00 | | 41 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 699.00 | -144 733.00 | | -191 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 583.00 | 1 206 602.00 | | 1 065 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 746.00 | 2 413 947.00 | | 2 644 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 162.00 | -1 207 345.00 | | -1 579 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 284.00 | 63 789.00 | | 947 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 554.00 | 307.00 | | 557 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 729.00 | 63 482.00 | | 389 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 457.00 | 81 076.00 | 2 597.00 | 713 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 976.00 | 13 513.00 | | 539 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 481.00 | 67 562.00 | 2 597.00 | 173 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 12 500.00 | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 941.00 | 246 941.00 | | 246 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 171.00 | 23 094.00 | 12 076.00 | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UX Autres créances clients | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 065.00 | | | 209 065.00 |
VP Divers | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 876.00 | 665 789.00 | 12 087.00 | 677 876.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 798.00 | 753 722.00 | 1 762 076.00 | 2 515 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | 86.00 | | | 86.00 |