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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 426.00 | 557 194.00 | 19 231.00 | 576 426.00 |
AP Constructions | 471 089.00 | 266 756.00 | 204 333.00 | 471 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 708.00 | 169 958.00 | 57 750.00 | 227 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 866.00 | 993 908.00 | 313 957.00 | 1 307 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 121.00 | 14 481.00 | 66 640.00 | 81 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 842.00 | 10 060.00 | 169 782.00 | 179 842.00 |
BT Marchandises | 119 902.00 | 13 178.00 | 106 723.00 | 119 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 572.00 | | 220 572.00 | 220 572.00 |
BZ Autres créances | 190 563.00 | | 190 563.00 | 190 563.00 |
CF Disponibilités | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 721.00 | 37 719.00 | 1 191 001.00 | 1 228 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 587.00 | 1 031 628.00 | 1 504 959.00 | 2 536 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
DH Report à nouveau | -4 773 336.00 | -3 279 223.00 | | -4 773 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 751.00 | -1 494 112.00 | | -1 535 751.00 |
DL TOTAL (I) | -6 138 932.00 | -4 603 180.00 | | -6 138 932.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 7 686.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 000.00 | 5 550 000.00 | | 7 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 488.00 | 170 804.00 | | 253 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 671.00 | 274 872.00 | | 175 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 126.00 | 8 650.00 | | 13 126.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887.00 | 8 982.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 865.00 | 6 050 509.00 | | 7 629 865.00 |
ED (V) | 26.00 | | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 959.00 | 1 461 328.00 | | 1 504 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 834.00 | |
FM Production stockée | | | -6 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 805.00 | 2 103.00 | | 34 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 482.00 | 1 839.00 | | 9 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 287.00 | 4 059.00 | | 44 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 43 143.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 45 308.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 260.00 | -41 249.00 | | 44 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 982.00 | -152 638.00 | | -94 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 014.00 | 1 172 587.00 | | 965 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 766.00 | 2 666 700.00 | | 2 500 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 751.00 | -1 494 112.00 | | -1 535 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 227.00 | | 106 557.00 | 1 211 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 919.00 | 1 307 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 698 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 430.00 | | 20 996.00 | 555 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 338.00 | | 85 363.00 | 623 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | 198.00 | 32 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 477.00 | 101 902.00 | 9 471.00 | 901 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 231.00 | 3 962.00 | | 553 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 245.00 | 97 939.00 | 9 471.00 | 348 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 943.00 | 95 695.00 | 78 919.00 | 20 943.00 |
6T Sur comptes clients | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 038.00 | 95 695.00 | 85 014.00 | 27 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 038.00 | 95 695.00 | 85 014.00 | 41 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887.00 | 3 094.00 | 2 792.00 | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VC Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VP Divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 425.00 | 432 905.00 | 11 520.00 | 444 425.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 865.00 | 477 072.00 | 7 152 792.00 | 7 629 865.00 |