| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 900.00 | 382 905.00 | 16 995.00 | 399 900.00 |
AP Constructions | 491 410.00 | 318 908.00 | 172 502.00 | 491 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 118.00 | 199 168.00 | 28 950.00 | 228 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 914.00 | 900 981.00 | 250 933.00 | 1 151 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 816.00 | 12 602.00 | 37 214.00 | 49 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 088.00 | 27 729.00 | 320 359.00 | 348 088.00 |
BT Marchandises | 70 965.00 | 9 486.00 | 61 479.00 | 70 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 417.00 | 396.00 | 160 021.00 | 160 417.00 |
BZ Autres créances | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
CF Disponibilités | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 467.00 | 50 213.00 | 930 253.00 | 980 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 618.00 | 951 194.00 | 1 181 424.00 | 2 132 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 083 742.00 | 170 156.00 | | 4 083 742.00 |
DH Report à nouveau | -6 309 087.00 | -4 773 336.00 | | -6 309 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 408.00 | -1 535 751.00 | | -1 683 408.00 |
DL TOTAL (I) | -3 908 754.00 | -6 138 932.00 | | -3 908 754.00 |
DP Provisions pour risques | 17 650.00 | 14 000.00 | | 17 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 650.00 | 14 000.00 | | 17 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 2 178.00 | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436 414.00 | 7 150 000.00 | | 4 436 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 253 488.00 | | 399 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 595.00 | 175 671.00 | | 198 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 126.00 | | |
EA Autres dettes | 31 301.00 | 29 515.00 | | 31 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 993.00 | 5 887.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 528.00 | 7 629 865.00 | | 5 072 528.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 424.00 | 1 504 960.00 | | 1 181 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 832.00 | |
FM Production stockée | | | 168 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | 9 483.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 44 287.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | 28.00 | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 28.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 44 260.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 066.00 | -94 982.00 | | -78 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 338.00 | 965 015.00 | | 1 214 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 746.00 | 2 500 766.00 | | 2 897 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 408.00 | -1 535 751.00 | | -1 683 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 866.00 | | 46 701.00 | 1 307 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 32 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 654.00 | 1 151 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 399 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 289.00 | 719 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 427.00 | | 3 473.00 | 576 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 798.00 | | 43 019.00 | 698 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 642.00 | | 209.00 | 32 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 909.00 | 108 842.00 | 201 770.00 | 993 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 195.00 | 5 710.00 | 180 000.00 | 557 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 714.00 | 103 132.00 | 21 770.00 | 436 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 3 650.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 35 382.00 | 23 284.00 | 37 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 35 778.00 | 23 284.00 | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 720.00 | 39 428.00 | 23 284.00 | 51 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 436 414.00 | | 4 436 414.00 | 4 436 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 436 414.00 | | | 4 436 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 026.00 | 466 026.00 | 8.00 | 466 026.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 528.00 | 636 114.00 | 4 436 414.00 | 5 072 528.00 |