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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 430.00 | 553 232.00 | 2 198.00 | 555 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 390 650.00 | 206 271.00 | 184 379.00 | 390 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 139.00 | 141 974.00 | 86 166.00 | 228 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 227.00 | 901 477.00 | 309 750.00 | 1 211 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 938.00 | 501.00 | 78 437.00 | 78 938.00 |
BN En cours de production de biens | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 220.00 | 14 677.00 | 128 543.00 | 143 220.00 |
BT Marchandises | 122 827.00 | 5 765.00 | 117 062.00 | 122 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 859.00 | 6 095.00 | 216 764.00 | 222 859.00 |
BZ Autres créances | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CF Disponibilités | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 616.00 | 27 038.00 | 1 151 578.00 | 1 178 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 844.00 | 928 516.00 | 1 461 328.00 | 2 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
DH Report à nouveau | -3 279 223.00 | -1 579 162.00 | | -3 279 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 112.00 | -1 700 060.00 | | -1 494 112.00 |
DL TOTAL (I) | -4 603 180.00 | -3 109 068.00 | | -4 603 180.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 741.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 741.00 | | |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 22 068.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 22 068.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 8 178.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550 000.00 | 3 950 000.00 | | 5 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 313 048.00 | | 170 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 872.00 | 262 152.00 | | 274 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 650.00 | 14 688.00 | | 8 650.00 |
EA Autres dettes | 29 515.00 | 272.00 | | 29 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 982.00 | 17 576.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 509.00 | 4 568 265.00 | | 6 050 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 328.00 | 1 496 007.00 | | 1 461 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 606 933.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 053.00 | |
FM Production stockée | | | -123 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 638.00 | -198 707.00 | | -152 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 587.00 | 1 452 332.00 | | 1 172 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 700.00 | 3 152 393.00 | | 2 666 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 112.00 | -1 700 060.00 | | -1 494 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 118.00 | | 176 662.00 | 1 034 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 505.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 011.00 | 1 178 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 555 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 464 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 426.00 | | | 556 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 187.00 | | 54 376.00 | 464 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 9 273.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 925.00 | 85 010.00 | 16 457.00 | 832 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 069.00 | 3 158.00 | 995.00 | 551 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 856.00 | 81 852.00 | 15 462.00 | 281 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 068.00 | 34 800.00 | 42 868.00 | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 982.00 | 3 095.00 | 5 887.00 | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
VP Divers | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 961.00 | 540 427.00 | 11 534.00 | 551 961.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 509.00 | 494 622.00 | 5 555 887.00 | 6 050 509.00 |