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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 649.00 | 790.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 25 795.00 | 7 803.00 | 17 991.00 | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 104.00 | 52 484.00 | 30 619.00 | 83 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 199.00 | 74 598.00 | 103 600.00 | 178 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 678.00 | 135 536.00 | 177 142.00 | 312 678.00 |
BN En cours de production de biens | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 273.00 | 38 257.00 | 620 015.00 | 658 273.00 |
BZ Autres créances | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 553.00 | 38 257.00 | 738 295.00 | 776 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 232.00 | 173 794.00 | 915 438.00 | 1 089 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -33 798.00 | -25 157.00 | | -33 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 749.00 | -8 640.00 | | -18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 50 905.00 | 69 654.00 | | 50 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 896.00 | 325 510.00 | | 505 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 724.00 | 69 745.00 | | 73 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 037.00 | 244 703.00 | | 284 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 532.00 | 640 833.00 | | 864 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 438.00 | 710 488.00 | | 915 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 322.00 | 609 369.00 | | 824 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 104.00 | | 66 496.00 | 257 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 312 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 290 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 327.00 | | 62 564.00 | 237 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | 3 932.00 | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 432.00 | 25 977.00 | 10 873.00 | 120 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 288.00 | 1 278.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 793.00 | 25 689.00 | 9 595.00 | 118 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
UP Prêts | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 576 846.00 | | | 576 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 222.00 | 441 222.00 | | 441 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 675.00 | 24 465.00 | 40 210.00 | 64 675.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 883.00 | 654 465.00 | 101 418.00 | 755 883.00 |
VW T.V.A. | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 533.00 | 824 323.00 | 40 210.00 | 864 533.00 |