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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 25 795.00 | 10 380.00 | 15 414.00 | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 53 224.00 | 5 008.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 541.00 | 102 188.00 | 98 353.00 | 200 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 127.00 | 167 232.00 | 152 894.00 | 320 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 565.00 | | 353 565.00 | 353 565.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CF Disponibilités | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 514.00 | | 457 514.00 | 457 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 642.00 | 167 232.00 | 610 409.00 | 777 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -156 552.00 | -178 400.00 | | -156 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 843.00 | 21 848.00 | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 24 744.00 | -53 099.00 | | 24 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 565.00 | 354 637.00 | | 250 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 33 925.00 | | 28 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 363.00 | 240 763.00 | | 306 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 665.00 | 629 894.00 | | 585 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 409.00 | 576 795.00 | | 610 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 665.00 | 624 410.00 | | 585 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 525.00 | | 23 602.00 | 296 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 326.00 | | 20 240.00 | 267 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | 3 362.00 | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 841.00 | 22 392.00 | | 144 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 215.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 616.00 | 22 177.00 | | 143 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
UP Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 130.00 | 426 538.00 | 33 592.00 | 460 130.00 |
VW T.V.A. | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 665.00 | 585 665.00 | | 585 665.00 |