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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 937.00 | 502.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 25 795.00 | 8 662.00 | 17 132.00 | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 862.00 | 62 665.00 | 31 196.00 | 93 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 974.00 | 90 679.00 | 110 295.00 | 200 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 663.00 | 162 945.00 | 186 718.00 | 349 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 395.00 | 57 386.00 | 534 009.00 | 591 395.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 242.00 | 57 386.00 | 616 855.00 | 674 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 906.00 | 220 331.00 | 803 574.00 | 1 023 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -52 547.00 | -33 798.00 | | -52 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 853.00 | -18 749.00 | | -125 853.00 |
DL TOTAL (I) | -74 947.00 | 50 905.00 | | -74 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 643.00 | 505 896.00 | | 538 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 874.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 241.00 | 73 724.00 | | 79 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 123.00 | 284 037.00 | | 260 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 522.00 | 864 532.00 | | 878 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 574.00 | 915 438.00 | | 803 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 437.00 | 824 322.00 | | 860 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 522.00 | | 1 593 522.00 | 1 593 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 522.00 | | 1 593 522.00 | 1 593 522.00 |
FM Production stockée | | | -40 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 90.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 290.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -290.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 420.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 140.00 | 1 765 810.00 | | 1 637 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 993.00 | 1 784 559.00 | | 1 762 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 853.00 | -18 749.00 | | -125 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | 7 329.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 679.00 | | 36 985.00 | 312 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 095.00 | | 33 534.00 | 290 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 144.00 | | 3 451.00 | 20 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 537.00 | 27 409.00 | | 135 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 288.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 887.00 | 27 121.00 | | 134 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 258.00 | 19 129.00 | | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 258.00 | 19 129.00 | | 38 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 258.00 | 19 129.00 | | 38 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
UP Prêts | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 433.00 | 498 433.00 | | 498 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 210.00 | 22 125.00 | 18 085.00 | 40 210.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 367.00 | 582 498.00 | 104 869.00 | 687 367.00 |
VW T.V.A. | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 522.00 | 860 437.00 | 18 085.00 | 878 522.00 |