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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 25 795.00 | 11 239.00 | 14 555.00 | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 084.00 | 55 774.00 | 8 310.00 | 64 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 355.00 | 103 632.00 | 83 723.00 | 187 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 793.00 | 172 086.00 | 140 707.00 | 312 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 196 556.00 | | 196 556.00 | 196 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 325.00 | | 377 325.00 | 377 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 119.00 | 172 086.00 | 518 033.00 | 690 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -78 708.00 | -156 552.00 | | -78 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | 77 843.00 | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 51 151.00 | 24 744.00 | | 51 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 288.00 | 250 565.00 | | 230 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 28 736.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 979.00 | 306 363.00 | | 214 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 881.00 | 585 665.00 | | 466 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 033.00 | 610 409.00 | | 518 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 881.00 | 585 665.00 | | 466 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 127.00 | | 12 427.00 | 320 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 312 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 280 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 566.00 | | 12 427.00 | 287 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 233.00 | 24 614.00 | 19 760.00 | 167 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 793.00 | 24 614.00 | 19 760.00 | 165 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
UP Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
VP Divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 038.00 | 179 006.00 | 32 032.00 | 211 038.00 |
VW T.V.A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 882.00 | 466 882.00 | | 466 882.00 |