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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 225.00 | 214.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
AP Constructions | 25 795.00 | 9 521.00 | 16 273.00 | 25 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 232.00 | 48 900.00 | 9 331.00 | 58 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 301.00 | 85 193.00 | 95 108.00 | 180 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 525.00 | 144 841.00 | 151 684.00 | 296 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 034.00 | 76 515.00 | 340 519.00 | 417 034.00 |
BZ Autres créances | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 626.00 | 76 515.00 | 425 111.00 | 501 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 151.00 | 221 355.00 | 576 795.00 | 798 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -178 400.00 | -52 547.00 | | -178 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 848.00 | -125 853.00 | | 21 848.00 |
DL TOTAL (I) | -53 099.00 | -74 947.00 | | -53 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 637.00 | 538 643.00 | | 354 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 514.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 79 241.00 | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 763.00 | 260 123.00 | | 240 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 894.00 | 878 522.00 | | 629 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 795.00 | 803 574.00 | | 576 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 410.00 | 860 437.00 | | 624 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 664.00 | | 3 465.00 | 349 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 603.00 | 296 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 303.00 | 267 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 3 465.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 21 622.00 | 39 726.00 | 162 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 288.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 008.00 | 21 334.00 | 39 726.00 | 162 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 386.00 | 19 129.00 | | 57 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 386.00 | 19 129.00 | | 57 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 386.00 | 19 129.00 | | 57 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
UP Prêts | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 335 608.00 | 335 608.00 | | 335 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 500.00 | 336 500.00 | | 336 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 137.00 | 12 653.00 | 5 484.00 | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 24 857.00 | 3 519.00 | 28 376.00 |
VP Divers | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 533.00 | 416 680.00 | 111 853.00 | 528 533.00 |
VW T.V.A. | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 895.00 | 624 411.00 | 5 484.00 | 629 895.00 |