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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 231.00 | 44 153.00 | 8 078.00 | 52 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 735.00 | 39 187.00 | 18 547.00 | 57 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 168.00 | 84 780.00 | 57 388.00 | 142 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 541.00 | | 343 541.00 | 343 541.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 178 165.00 | | 178 165.00 | 178 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 968.00 | | 562 968.00 | 562 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 137.00 | 84 780.00 | 620 356.00 | 705 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | -52 300.00 | -78 708.00 | | -52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 031.00 | 26 407.00 | | 187 031.00 |
DL TOTAL (I) | 238 183.00 | 51 151.00 | | 238 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 150.00 | 230 288.00 | | 99 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 123.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 21 490.00 | | 53 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 989.00 | 214 979.00 | | 228 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 173.00 | 466 881.00 | | 382 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 356.00 | 518 033.00 | | 620 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 173.00 | 466 881.00 | | 382 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 794.00 | | 10 202.00 | 312 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 30 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 827.00 | 142 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 467.00 | 109 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | | 10 202.00 | 280 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 086.00 | 17 566.00 | 104 871.00 | 172 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 646.00 | 17 566.00 | 104 871.00 | 170 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
UP Prêts | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
UX Autres créances clients | 343 541.00 | 343 541.00 | | 343 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 713.00 | 384 804.00 | 29 909.00 | 414 713.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 173.00 | 382 173.00 | | 382 173.00 |