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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 452.00 | 3 553.00 | 2 899.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 433.00 | 3 553.00 | 147 880.00 | 151 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 963 321.00 | | 963 321.00 | 963 321.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 558.00 | | 968 558.00 | 968 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 991.00 | 3 553.00 | 1 116 438.00 | 1 119 991.00 |
CU Autres participations | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 499 264.00 | 140 708.00 | | 499 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 501.00 | 358 557.00 | | -39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 958 063.00 | 997 564.00 | | 958 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 135.00 | 8 322.00 | | 78 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 2 940.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 825.00 | | |
EA Autres dettes | 68 501.00 | 52 040.00 | | 68 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 374.00 | 97 251.00 | | 158 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 438.00 | 1 094 815.00 | | 1 116 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 501.00 | 97 251.00 | | 121 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | 8 069.00 | | 1 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 960.00 | 32 861.00 | | 61 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 6 162.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 331 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 337 202.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 327 677.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 008.00 | 516 425.00 | | 190 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 509.00 | 157 869.00 | | 229 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 501.00 | 358 557.00 | | -39 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 186.00 | | 43 604.00 | 112 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 151 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 6 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | | 2 354.00 | 8 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 731.00 | | 41 250.00 | 103 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 1 046.00 | 4 357.00 | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | 1 046.00 | 4 357.00 | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 688 565.00 | | | 688 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 141.00 | 33 267.00 | 36 874.00 | 70 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 321.00 | 963 321.00 | 6.00 | 963 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 375.00 | 121 501.00 | 36 874.00 | 158 375.00 |