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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 4 769.00 | 5 559.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 043.00 | 4 769.00 | 235 274.00 | 240 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BZ Autres créances | 760 242.00 | | 760 242.00 | 760 242.00 |
CF Disponibilités | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 213.00 | | 901 213.00 | 901 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 256.00 | 4 769.00 | 1 136 486.00 | 1 141 256.00 |
CU Autres participations | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 459 763.00 | 499 264.00 | | 459 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700.00 | -39 501.00 | | -4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 953 364.00 | 958 063.00 | | 953 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 183.00 | 78 135.00 | | 36 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 11 738.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 24 463.00 | 68 501.00 | | 24 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 122.00 | 158 374.00 | | 183 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 486.00 | 1 116 438.00 | | 1 136 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 644.00 | 121 501.00 | | 147 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 881.00 | | 232 881.00 | 232 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 881.00 | | 232 881.00 | 232 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 780.00 | 61 960.00 | | 58 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 965.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 1 965.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 131.00 | 190 008.00 | | 235 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 831.00 | 229 509.00 | | 239 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700.00 | -39 501.00 | | -4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 433.00 | | 89 059.00 | 151 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 229 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 240 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452.00 | | 3 876.00 | 6 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 981.00 | | 85 183.00 | 144 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 1 217.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 1 217.00 | | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UX Autres créances clients | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 199.00 | | | 635 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 683.00 | 839 683.00 | | 839 683.00 |
VW T.V.A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |