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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 11 645.00 | 1 059.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 702.00 | 20 311.00 | 343 391.00 | 363 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 516 575.00 | | 516 575.00 | 516 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 884.00 | | 560 884.00 | 560 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 586.00 | 20 311.00 | 904 276.00 | 924 586.00 |
CU Autres participations | 350 998.00 | 8 666.00 | 342 332.00 | 350 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 301 563.00 | 286 779.00 | | 301 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | 14 783.00 | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 797 030.00 | 799 863.00 | | 797 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 16.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 766.00 | 88 999.00 | | 56 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 188.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | 13 397.00 | | 9 843.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 246.00 | 106 599.00 | | 107 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 276.00 | 906 462.00 | | 904 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 246.00 | 106 599.00 | | 107 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 16.00 | | 1 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 980.00 | | 178 980.00 | 178 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 890.00 | 20 979.00 | | 53 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 934.00 | 117 704.00 | | 191 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 768.00 | 102 920.00 | | 194 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | 14 783.00 | | -2 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 267.00 | | 3 435.00 | 360 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | 1 435.00 | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 998.00 | | 2 000.00 | 348 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 1 067.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 1 067.00 | | 10 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 282 556.00 | 282 556.00 | | 282 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 56 766.00 | 56 766.00 | 56 766.00 | 56 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 430.00 | 525 430.00 | | 525 430.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |