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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 559.00 | 1 710.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 752.00 | 18 225.00 | 323 527.00 | 341 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BZ Autres créances | 545 325.00 | | 545 325.00 | 545 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 556.00 | | 582 556.00 | 582 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 308.00 | 18 225.00 | 906 083.00 | 924 308.00 |
CU Autres participations | 330 483.00 | 8 666.00 | 321 817.00 | 330 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 337 592.00 | 455 064.00 | | 337 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 812.00 | -117 472.00 | | -50 812.00 |
DL TOTAL (I) | 785 079.00 | 835 892.00 | | 785 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 283.00 | 2 868.00 | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 199.00 | 24 191.00 | | 50 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 3 550.00 | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 28 362.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 28 537.00 | 19 039.00 | | 28 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 003.00 | 78 010.00 | | 121 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 083.00 | 913 902.00 | | 906 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 003.00 | 75 142.00 | | 121 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 48 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 096.00 | 70 091.00 | | 46 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 13.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 13.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -13.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 594.00 | 286 370.00 | | 222 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 406.00 | 403 842.00 | | 273 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 812.00 | -117 472.00 | | -50 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 111.00 | | 15 641.00 | 326 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | 941.00 | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 783.00 | | 14 700.00 | 315 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 1 849.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 1 849.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UX Autres créances clients | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 278 256.00 | 278 256.00 | | 278 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VI Groupe et associés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 137.00 | 266 137.00 | | 266 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 556.00 | 552 556.00 | | 552 556.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |