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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 10 578.00 | 691.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 267.00 | 19 244.00 | 341 023.00 | 360 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 522 680.00 | | 522 680.00 | 522 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 439.00 | | 565 439.00 | 565 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 706.00 | 19 244.00 | 906 462.00 | 925 706.00 |
CU Autres participations | 348 998.00 | 8 666.00 | 340 332.00 | 348 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 286 779.00 | 337 592.00 | | 286 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 783.00 | -50 812.00 | | 14 783.00 |
DL TOTAL (I) | 799 863.00 | 785 079.00 | | 799 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 27 283.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 999.00 | 50 199.00 | | 88 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 9 022.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 397.00 | 5 962.00 | | 13 397.00 |
EA Autres dettes | | 28 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 599.00 | 121 003.00 | | 106 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 462.00 | 906 083.00 | | 906 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 599.00 | 121 003.00 | | 106 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 27 283.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 979.00 | 46 096.00 | | 20 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 704.00 | 222 594.00 | | 117 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 920.00 | 273 406.00 | | 102 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 783.00 | -50 812.00 | | 14 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 752.00 | | 18 515.00 | 341 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 483.00 | | 18 515.00 | 330 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 1 019.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 1 019.00 | | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 680.00 | 522 680.00 | | 522 680.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |