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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 7 710.00 | 2 618.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 111.00 | 16 376.00 | 309 735.00 | 326 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
BZ Autres créances | 431 539.00 | | 431 539.00 | 431 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 167.00 | | 604 167.00 | 604 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 278.00 | 16 376.00 | 913 902.00 | 930 278.00 |
CU Autres participations | 315 783.00 | 8 666.00 | 307 117.00 | 315 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DH Report à nouveau | 455 064.00 | 459 763.00 | | 455 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 472.00 | -4 700.00 | | -117 472.00 |
DL TOTAL (I) | 835 892.00 | 953 364.00 | | 835 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | 36 183.00 | | 2 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 98 065.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 4 256.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 362.00 | 20 156.00 | | 28 362.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | 24 463.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 010.00 | 183 122.00 | | 78 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 902.00 | 1 136 486.00 | | 913 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 142.00 | 147 644.00 | | 75 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 370.00 | | 286 370.00 | 286 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 091.00 | 58 780.00 | | 70 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 449.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 449.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 801.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 370.00 | 235 131.00 | | 286 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 842.00 | 239 831.00 | | 403 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 472.00 | -4 700.00 | | -117 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 043.00 | | 86 068.00 | 240 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 715.00 | | 86 068.00 | 229 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | 2 941.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 941.00 | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VC Groupe et associés | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
VI Groupe et associés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 073.00 | 512 073.00 | | 512 073.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |