| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 227.00 | 42 946.00 | 9 281.00 | 52 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 010.00 | 111 658.00 | 18 352.00 | 130 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 438.00 | 126 221.00 | 13 216.00 | 139 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 578.00 | 310 596.00 | 214 982.00 | 525 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 503.00 | 976 329.00 | 919 174.00 | 1 895 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 905.00 | | 491 905.00 | 491 905.00 |
BZ Autres créances | 436 813.00 | | 436 813.00 | 436 813.00 |
CF Disponibilités | 580 174.00 | | 580 174.00 | 580 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 614.00 | | 1 569 614.00 | 1 569 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 118.00 | 976 329.00 | 2 488 789.00 | 3 465 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 753.00 | 384 908.00 | 498 846.00 | 883 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
DG Autres réserves | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DH Report à nouveau | -321 527.00 | | | -321 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
DL TOTAL (I) | 672 439.00 | | | 672 439.00 |
DN Avances conditionnées | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
DO TOTAL (II) | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 266.00 | | | 1 275 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 897.00 | | | 266 897.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 065.00 | | | 1 636 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 789.00 | | | 2 488 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 332.00 | | | 875 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 147.00 | 2 551 999.00 | 3 014 146.00 | 462 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 147.00 | 2 551 999.00 | 3 014 146.00 | 462 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 574.00 | | | -18 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 764.00 | | | -349 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 258.00 | | | 3 249 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 457.00 | | | 2 872 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 429.00 | | 190 075.00 | 1 705 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 625.00 | | 154 355.00 | 781 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 164 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 895 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 935 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 934.00 | | 76.00 | 129 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 150.00 | | 4 866.00 | 660 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 720.00 | | 30 777.00 | 133 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 064.00 | 237 266.00 | | 739 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 524.00 | 163 330.00 | | 264 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 408.00 | 14 250.00 | | 97 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 132.00 | 59 686.00 | | 377 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
UX Autres créances clients | 491 905.00 | | | 491 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 475.00 | 349 386.00 | 788 589.00 | 1 150 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 304.00 | | | 353 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 223.00 | | | 422 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 467.00 | 943 970.00 | 164 497.00 | 1 108 467.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 941.00 | 956 852.00 | 788 589.00 | 1 757 941.00 |