| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 418.00 | 15 433.00 | 12 985.00 | 28 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 509.00 | 67 750.00 | 5 759.00 | 73 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 721.00 | 136 162.00 | 19 559.00 | 155 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 411.00 | 319 608.00 | 137 803.00 | 457 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 531.00 | 1 280 838.00 | 392 693.00 | 1 673 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 041.00 | | 869 041.00 | 869 041.00 |
BZ Autres créances | 591 762.00 | | 591 762.00 | 591 762.00 |
CF Disponibilités | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 031.00 | | 1 896 031.00 | 1 896 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 682.00 | 1 280 838.00 | 2 296 843.00 | 3 577 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 873.00 | 741 883.00 | 106 990.00 | 848 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 268 423.00 | 183 463.00 | | 268 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 288.00 | 84 960.00 | | -107 288.00 |
DL TOTAL (I) | 733 134.00 | 840 423.00 | | 733 134.00 |
DP Provisions pour risques | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 097.00 | 587 157.00 | | 1 046 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 851.00 | 352 349.00 | | 294 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 664.00 | 238 517.00 | | 193 664.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 751.00 | 1 178 036.00 | | 1 543 751.00 |
ED (V) | 6 208.00 | 4 779.00 | | 6 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 843.00 | 2 023 238.00 | | 2 296 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 880.00 | 814 865.00 | | 733 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 660.00 | 3 071 231.00 | 3 157 891.00 | 86 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 660.00 | 3 071 231.00 | 3 157 891.00 | 86 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 562.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 273.00 | 27 642.00 | | 26 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 903.00 | 27 642.00 | | 31 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 903.00 | -27 079.00 | | -16 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 356.00 | -342 634.00 | | -477 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 253.00 | 3 297 788.00 | | 3 260 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 542.00 | 3 212 828.00 | | 3 367 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 288.00 | 84 960.00 | | -107 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 154.00 | 96 692.00 | | 50 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 864.00 | | 65 028.00 | 2 001 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 095 220.00 | | | 1 095 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 360.00 | 1 673 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217 929.00 | 877 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 664.00 | 73 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 768.00 | 613 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 323.00 | | 24 578.00 | 699 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 147.00 | | 40 450.00 | 69 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 596.00 | 196 505.00 | 393 260.00 | 1 477 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 665.00 | 153 575.00 | 217 923.00 | 821 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 658.00 | 3 756.00 | 64 664.00 | 128 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 272.00 | 39 174.00 | 110 673.00 | 527 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 597.00 | 4 200.00 | 90 397.00 | 94 597.00 |
UX Autres créances clients | 869 042.00 | 869 042.00 | | 869 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 098.00 | 236 226.00 | 636 503.00 | 1 046 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 762.00 | 591 762.00 | | 591 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 479.00 | 93 479.00 | | 93 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 880.00 | 1 558 483.00 | 90 397.00 | 1 648 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 752.00 | 733 881.00 | 636 503.00 | 1 543 752.00 |