| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 911.00 | 174 267.00 | 168 644.00 | 342 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 959.00 | 152 880.00 | 98 080.00 | 250 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 977.00 | 1 343 372.00 | 1 013 605.00 | 2 356 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 194.00 | 14 568.00 | 979 626.00 | 994 194.00 |
BZ Autres créances | 1 297 005.00 | | 1 297 005.00 | 1 297 005.00 |
CF Disponibilités | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 198.00 | 14 568.00 | 2 533 630.00 | 2 548 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 702.00 | 1 357 940.00 | 3 549 762.00 | 4 907 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 617 691.00 | 1 002 638.00 | 615 053.00 | 1 617 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | | 161 134.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | -167 516.00 | | 101 717.00 |
DL TOTAL (I) | 667 336.00 | 565 618.00 | | 667 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 526.00 | 18 297.00 | | 2 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526.00 | 18 297.00 | | 2 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 359.00 | 1 598 655.00 | | 1 589 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 9 794.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 442.00 | 608 311.00 | | 502 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 759.00 | 458 649.00 | | 560 759.00 |
EA Autres dettes | 102 294.00 | 54 905.00 | | 102 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 797.00 | 2 730 314.00 | | 2 871 797.00 |
ED (V) | 8 103.00 | 6 848.00 | | 8 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 762.00 | 3 321 076.00 | | 3 549 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 165.00 | 1 510 642.00 | | 1 418 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 009.00 | 1 135 708.00 | 2 842 717.00 | 1 707 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 009.00 | 1 135 708.00 | 2 842 717.00 | 1 707 009.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 568.00 | |
GE Autres charges | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 112.00 | 9 077.00 | | 12 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 651.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855.00 | 9 674.00 | | 2 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 15 304.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 200.00 | 82 642.00 | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 529.00 | 9 674.00 | | 78 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 729.00 | 92 316.00 | | 109 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 874.00 | -77 011.00 | | -106 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196 940.00 | -651 639.00 | | -1 196 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 075.00 | 3 566 261.00 | | 2 890 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 358.00 | 3 733 777.00 | | 2 788 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 717.00 | -167 516.00 | | 101 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 990.00 | | 131 505.00 | 2 808 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646 109.00 | | | 1 646 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 748.00 | 131 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 518.00 | 2 356 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 018.00 | 1 619 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 663.00 | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 088.00 | 593 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 954.00 | | 75 005.00 | 798 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | 56 500.00 | 305 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 988.00 | 253 480.00 | 303 096.00 | 1 392 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 580.00 | 189 809.00 | 23 351.00 | 837 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 003.00 | 2 101.00 | 45 916.00 | 56 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 405.00 | 61 570.00 | 233 829.00 | 499 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 297.00 | 2 526.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 17 095.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 526.00 | 18 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 442.00 | 502 442.00 | | 502 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 828.00 | 32 142.00 | 84 686.00 | 116 828.00 |
UX Autres créances clients | 979 626.00 | 979 626.00 | | 979 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 359.00 | 252 001.00 | 1 297 555.00 | 1 589 359.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 957.00 | | | 367 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 490.00 | | | 289 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202 153.00 | 1 202 153.00 | | 1 202 153.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 789.00 | 2 418 103.00 | 84 686.00 | 2 502 789.00 |
VW T.V.A. | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 523.00 | 1 418 165.00 | 1 297 555.00 | 2 755 523.00 |