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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 227.00 | 47 404.00 | 4 823.00 | 52 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 934.00 | 123 314.00 | 6 620.00 | 129 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 390.00 | 135 758.00 | 15 633.00 | 151 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 937.00 | 349 856.00 | 178 081.00 | 527 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 829.00 | 1 232 428.00 | 725 401.00 | 1 957 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 655.00 | | 372 655.00 | 372 655.00 |
BZ Autres créances | 566 140.00 | | 566 140.00 | 566 140.00 |
CF Disponibilités | 397 989.00 | | 397 989.00 | 397 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 085.00 | | 1 383 085.00 | 1 383 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 914.00 | 1 232 428.00 | 2 108 486.00 | 3 340 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 575.00 | 576 096.00 | 444 479.00 | 1 020 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 49 131.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 100 439.00 | 48 033.00 | | 100 439.00 |
DH Report à nouveau | | -321 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 024.00 | 376 801.00 | | 83 024.00 |
DL TOTAL (I) | 755 463.00 | 672 439.00 | | 755 463.00 |
DN Avances conditionnées | 71 733.00 | 180 285.00 | | 71 733.00 |
DO TOTAL (II) | 71 733.00 | 180 285.00 | | 71 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 729.00 | 1 275 266.00 | | 818 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 91 756.00 | | 90 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 291.00 | 266 897.00 | | 227 291.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 2 146.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 290.00 | 1 636 065.00 | | 1 281 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 486.00 | 2 488 789.00 | | 2 108 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 556.00 | 875 332.00 | | 779 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 998.00 | 2 449 808.00 | 2 607 806.00 | 157 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 998.00 | 2 449 808.00 | 2 607 806.00 | 157 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | 3 470.00 | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | 3 470.00 | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 22 044.00 | | 11 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 22 044.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | -18 574.00 | | -5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 705.00 | -349 764.00 | | -319 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 188.00 | 3 249 258.00 | | 2 906 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 164.00 | 2 872 457.00 | | 2 823 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 024.00 | 376 801.00 | | 83 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 474.00 | 183 973.00 | | 168 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 503.00 | | 152 015.00 | 1 895 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935 980.00 | | 136 822.00 | 935 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 613.00 | 75 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 689.00 | 1 957 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 072 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 129 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 016.00 | | 14 311.00 | 665 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 497.00 | | 882.00 | 164 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 329.00 | 256 099.00 | | 976 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 854.00 | 195 647.00 | | 427 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 658.00 | 11 656.00 | | 111 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 817.00 | 48 796.00 | | 436 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 766.00 | 8 324.00 | | 75 766.00 |
UX Autres créances clients | 372 655.00 | | | 372 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 729.00 | 316 995.00 | 501 734.00 | 818 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 992.00 | | | 634 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
VP Divers | 136 468.00 | | | 136 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 417.00 | 966 975.00 | 67 442.00 | 1 034 417.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 290.00 | 779 556.00 | 501 734.00 | 1 281 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |