| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 645.00 | 53 433.00 | 21 212.00 | 74 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 174.00 | 128 658.00 | 9 516.00 | 138 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 968.00 | 146 522.00 | 14 446.00 | 160 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 354.00 | 380 751.00 | 157 604.00 | 538 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 864.00 | 1 477 596.00 | 524 268.00 | 2 001 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 055.00 | | 830 055.00 | 830 055.00 |
BZ Autres créances | 459 756.00 | | 459 756.00 | 459 756.00 |
CF Disponibilités | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 970.00 | | 1 498 970.00 | 1 498 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 834.00 | 1 477 596.00 | 2 023 238.00 | 3 500 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 020 575.00 | 768 232.00 | 252 343.00 | 1 020 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 183 463.00 | 100 439.00 | | 183 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 960.00 | 83 024.00 | | 84 960.00 |
DL TOTAL (I) | 840 423.00 | 755 463.00 | | 840 423.00 |
DN Avances conditionnées | | 71 733.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 71 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 157.00 | 953 729.00 | | 587 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 349.00 | 90 415.00 | | 352 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 517.00 | 227 291.00 | | 238 517.00 |
EA Autres dettes | | 9 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 036.00 | 1 281 290.00 | | 1 178 036.00 |
ED (V) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 238.00 | 2 108 486.00 | | 2 023 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 865.00 | 781 526.00 | | 814 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 068.00 | 3 082 709.00 | 3 256 777.00 | 174 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 068.00 | 3 082 709.00 | 3 256 777.00 | 174 068.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 5 436.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 5 436.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 642.00 | 11 144.00 | | 27 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642.00 | 11 144.00 | | 27 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 079.00 | -5 709.00 | | -27 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 634.00 | -319 705.00 | | -342 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 788.00 | 2 906 188.00 | | 3 297 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 828.00 | 2 823 164.00 | | 3 212 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 960.00 | 83 024.00 | | 84 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 692.00 | 168 474.00 | | 96 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 829.00 | | 77 950.00 | 1 957 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 802.00 | | 22 418.00 | 1 072 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 262.00 | 69 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 916.00 | 2 001 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 095 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 699 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 934.00 | | 8 240.00 | 129 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 327.00 | | 21 649.00 | 679 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 766.00 | | 25 643.00 | 75 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 428.00 | 246 822.00 | 1 654.00 | 1 232 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 501.00 | 198 165.00 | | 623 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 314.00 | 5 344.00 | | 123 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 614.00 | 43 313.00 | 1 654.00 | 485 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 349.00 | 352 349.00 | | 352 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 147.00 | 26 308.00 | 42 839.00 | 69 147.00 |
UX Autres créances clients | 830 055.00 | 830 055.00 | | 830 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 114.00 | 228 934.00 | 358 180.00 | 587 114.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 445.00 | | | 333 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 481.00 | 409 481.00 | | 409 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 532.00 | 1 368 693.00 | 42 839.00 | 1 411 532.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 036.00 | 819 856.00 | 358 180.00 | 1 178 036.00 |