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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 418.00 | 22 907.00 | 5 511.00 | 28 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 851.00 | 56 003.00 | 2 848.00 | 58 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 850.00 | 160 791.00 | 177 059.00 | 337 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 104.00 | 338 614.00 | 122 490.00 | 461 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 484.00 | | 98 484.00 | 98 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 990.00 | 1 392 988.00 | 1 416 002.00 | 2 808 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 197.00 | | 907 197.00 | 907 197.00 |
BZ Autres créances | 811 605.00 | | 811 605.00 | 811 605.00 |
CF Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 777.00 | | 1 886 777.00 | 1 886 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 064.00 | 1 392 988.00 | 3 321 076.00 | 4 714 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 897.00 | | | 209 897.00 |
CU Autres participations | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 617 691.00 | 814 673.00 | 803 018.00 | 1 617 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 161 134.00 | | | 161 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 516.00 | | | -167 516.00 |
DL TOTAL (I) | 565 618.00 | | | 565 618.00 |
DP Provisions pour risques | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 655.00 | | | 1 598 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 311.00 | | | 608 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
EA Autres dettes | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 314.00 | | | 2 730 314.00 |
ED (V) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 076.00 | | | 3 321 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 642.00 | | | 1 510 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 293.00 | 2 111 554.00 | 2 743 847.00 | 632 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 293.00 | 2 111 554.00 | 2 743 847.00 | 632 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 768 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 278.00 | |
GE Autres charges | | | 38 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 011.00 | | | -77 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 639.00 | | | -651 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 261.00 | | | 3 566 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 777.00 | | | 3 733 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 516.00 | | | -167 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 532.00 | | 1 176 456.00 | 1 673 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 292.00 | | 768 817.00 | 877 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 299.00 | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 997.00 | 2 808 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 659.00 | 58 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 040.00 | 798 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 133.00 | | 207 860.00 | 613 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 597.00 | | 199 778.00 | 109 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 838.00 | 139 278.00 | 27 128.00 | 1 280 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 317.00 | 80 263.00 | | 757 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 751.00 | 2 911.00 | 14 659.00 | 67 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 771.00 | 56 104.00 | 12 469.00 | 455 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 749.00 | 18 297.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 749.00 | 18 297.00 | 13 749.00 | 13 749.00 |
UG ‐ Financières | | 18 297.00 | 8 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 311.00 | 608 311.00 | | 608 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 109.00 | 233 109.00 | | 233 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 686.00 | 174 779.00 | 15 907.00 | 190 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 484.00 | 35 118.00 | 63 366.00 | 98 484.00 |
UX Autres créances clients | 907 197.00 | 907 197.00 | | 907 197.00 |
VB T. V. A. | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 899.00 | 287 227.00 | 1 038 010.00 | 1 506 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 687.00 | | | 635 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 134.00 | 688 134.00 | | 688 134.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 289.00 | 2 002 017.00 | 79 273.00 | 2 081 289.00 |
VW T.V.A. | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 314.00 | 1 510 642.00 | 1 038 010.00 | 2 730 314.00 |