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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | 1 192 782.00 | 1 382 961.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 078 206.00 | 2 953 740.00 | 4 124 466.00 | 7 078 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 949.00 | 4 146 522.00 | 5 507 427.00 | 9 653 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 179.00 | 17 365.00 | 213 814.00 | 231 179.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 849.00 | 17 365.00 | 245 484.00 | 262 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 798.00 | 4 163 887.00 | 5 752 911.00 | 9 916 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 297.00 | -973 163.00 | | -1 975 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 906.00 | -1 002 134.00 | | 924 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 085.00 | 3 442 178.00 | | 4 367 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 846.00 | 1 615 896.00 | | 1 129 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 47 014.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 78 524.00 | | 58 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 578.00 | 190 439.00 | | 186 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 826.00 | 1 931 874.00 | | 1 385 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 911.00 | 5 374 052.00 | | 5 752 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 834.00 | | 788 834.00 | 788 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 834.00 | | 788 834.00 | 788 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 726.00 | 811 481.00 | | 1 566 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 819.00 | 1 813 615.00 | | 641 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 906.00 | -1 002 134.00 | | 924 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 949.00 | | | 9 653 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 653 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 653 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 949.00 | | | 9 653 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 666.00 | 293 074.00 | | 2 660 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 666.00 | 293 074.00 | | 2 660 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 956 853.00 | | 764 071.00 | 1 956 853.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 853.00 | 17 365.00 | 764 071.00 | 1 956 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 853.00 | 17 365.00 | 764 071.00 | 1 956 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 365.00 | 764 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 846.00 | | 1 129 846.00 | 1 129 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
UX Autres créances clients | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 883.00 | | | 987 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 246.00 | 247 246.00 | | 247 246.00 |
VW T.V.A. | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 826.00 | 255 980.00 | 1 129 846.00 | 1 385 826.00 |