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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | | 2 575 743.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 127 412.00 | 3 452 252.00 | 3 675 160.00 | 7 127 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 155.00 | 3 452 252.00 | 6 250 904.00 | 9 703 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 677.00 | | 279 677.00 | 279 677.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 855.00 | | 337 855.00 | 337 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 010.00 | 3 452 252.00 | 6 588 758.00 | 10 041 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | -1 050 390.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 856.00 | 1 129 910.00 | | 330 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 850.00 | 5 496 995.00 | | 5 762 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 084.00 | 805 304.00 | | 464 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 14 503.00 | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 843.00 | 21 541.00 | | 68 843.00 |
EA Autres dettes | 52 827.00 | 22 696.00 | | 52 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 859.00 | 165 108.00 | | 201 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 908.00 | 1 029 152.00 | | 825 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 758.00 | 6 526 147.00 | | 6 588 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 382.00 | | 749 382.00 | 749 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 382.00 | | 749 382.00 | 749 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 489.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 735.00 | | | -14 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -14 735.00 | | | -14 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 735.00 | -203.00 | | -14 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 933.00 | 1 723 737.00 | | 850 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 077.00 | 593 827.00 | | 520 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 856.00 | 1 129 910.00 | | 330 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 084.00 | | 512.00 | 464 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
VB T. V. A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 399.00 | 317 399.00 | | 317 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 908.00 | 361 824.00 | 512.00 | 825 908.00 |