| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | | 2 575 743.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 127 412.00 | 3 697 370.00 | 3 430 042.00 | 7 127 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 155.00 | 3 697 370.00 | 6 005 785.00 | 9 703 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 866.00 | | 274 866.00 | 274 866.00 |
BZ Autres créances | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
CF Disponibilités | 408 780.00 | | 408 780.00 | 408 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 200.00 | | 973 200.00 | 973 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 181.00 | 3 697 370.00 | 7 013 810.00 | 10 711 181.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 375.00 | 4 520.00 | | 335 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 261.00 | 330 856.00 | | 220 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 112.00 | 5 762 850.00 | | 5 983 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 877.00 | | | 315 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 070.00 | 464 084.00 | | 170 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 38 295.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 658.00 | 68 843.00 | | 144 658.00 |
EA Autres dettes | 270 580.00 | 52 827.00 | | 270 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 797.00 | 201 859.00 | | 47 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 609.00 | 825 908.00 | | 1 005 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 721.00 | 6 588 758.00 | | 6 988 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 299.00 | | 762 299.00 | 762 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 299.00 | | 762 299.00 | 762 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -14 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -14 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -14 735.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 300.00 | 850 933.00 | | 762 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 038.00 | 520 077.00 | | 542 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 261.00 | 330 856.00 | | 220 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 252.00 | 245 118.00 | | 3 452 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 252.00 | 245 118.00 | | 3 452 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 070.00 | 2 887.00 | 167 183.00 | 170 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 866.00 | 274 866.00 | | 274 866.00 |
VB T. V. A. | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 878.00 | 2 284.00 | 313 594.00 | 315 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 420.00 | 564 420.00 | | 564 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 610.00 | 524 833.00 | 480 777.00 | 1 005 610.00 |