| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | | 2 575 743.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 127 412.00 | 4 003 600.00 | 3 123 812.00 | 7 127 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 825.00 | 4 003 600.00 | 5 710 225.00 | 9 713 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 973.00 | 57 834.00 | 288 139.00 | 345 973.00 |
BZ Autres créances | 688 703.00 | | 688 703.00 | 688 703.00 |
CF Disponibilités | 448 419.00 | | 448 419.00 | 448 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 585.00 | 57 834.00 | 1 443 751.00 | 1 501 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 303.00 | 4 061 434.00 | 7 160 868.00 | 11 222 303.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 637.00 | 335 375.00 | | 555 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 527.00 | 220 261.00 | | 214 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 639.00 | 5 983 112.00 | | 6 197 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 957.00 | 316 237.00 | | 313 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 122.00 | 169 710.00 | | 166 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 707.00 | 56 627.00 | | 136 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 796.00 | 144 658.00 | | 60 796.00 |
EA Autres dettes | 63 267.00 | 270 580.00 | | 63 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 380.00 | 47 797.00 | | 222 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 229.00 | 1 005 610.00 | | 963 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 868.00 | 6 988 721.00 | | 7 160 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 206.00 | | 1 006 206.00 | 1 006 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 206.00 | | 1 006 206.00 | 1 006 206.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 232.00 | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 232.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | -232.00 | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 488.00 | 762 300.00 | | 1 009 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 961.00 | 542 038.00 | | 794 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 527.00 | 220 261.00 | | 214 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 370.00 | 306 230.00 | | 3 697 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 370.00 | 306 230.00 | | 3 697 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 122.00 | 135.00 | 165 987.00 | 166 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
UX Autres créances clients | 345 973.00 | 345 973.00 | | 345 973.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 957.00 | 363.00 | 313 594.00 | 313 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 691.00 | 375 691.00 | 300 000.00 | 675 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 165.00 | 753 165.00 | 300 000.00 | 1 053 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 229.00 | 261 268.00 | 479 581.00 | 963 229.00 |