| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | 116 286.00 | 2 459 458.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 095 306.00 | 3 204 763.00 | 3 890 542.00 | 7 095 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 671 049.00 | 3 321 049.00 | 6 350 000.00 | 9 671 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 147.00 | | 176 147.00 | 176 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 196.00 | 3 321 049.00 | 6 526 147.00 | 9 847 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 317 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 390.00 | -1 975 297.00 | | -1 050 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 910.00 | 924 906.00 | | 1 129 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 995.00 | 4 367 085.00 | | 5 496 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 304.00 | 1 129 846.00 | | 805 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 11 021.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 541.00 | 58 381.00 | | 21 541.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 108.00 | 186 578.00 | | 165 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 152.00 | 1 385 826.00 | | 1 029 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 147.00 | 5 752 911.00 | | 6 526 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 184.00 | 255 980.00 | | 316 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 875.00 | | 629 875.00 | 629 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 875.00 | | 629 875.00 | 629 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 4 442.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 737.00 | 1 566 726.00 | | 1 723 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 827.00 | 641 819.00 | | 593 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 910.00 | 924 906.00 | | 1 129 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 949.00 | | 17 100.00 | 9 653 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 671 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 671 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 949.00 | | 17 100.00 | 9 653 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 740.00 | 251 023.00 | | 2 953 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 740.00 | 251 023.00 | | 2 953 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 192 782.00 | | 1 076 496.00 | 1 192 782.00 |
6T Sur comptes clients | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 147.00 | | 1 093 861.00 | 1 210 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 147.00 | | 1 093 861.00 | 1 210 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 093 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 968.00 | | 712 968.00 | 712 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
UX Autres créances clients | 127 678.00 | | | 127 678.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VI Groupe et associés | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 152.00 | 316 184.00 | 712 968.00 | 1 029 152.00 |