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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 575 743.00 | | 2 575 743.00 | 2 575 743.00 |
AP Constructions | 7 137 312.00 | 4 258 298.00 | 2 879 014.00 | 7 137 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 825.00 | 4 258 298.00 | 5 455 527.00 | 9 713 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 550.00 | 126 342.00 | 267 208.00 | 393 550.00 |
BZ Autres créances | 707 667.00 | | 707 667.00 | 707 667.00 |
CF Disponibilités | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 945.00 | 126 342.00 | 1 382 603.00 | 1 508 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 347.00 | 4 384 641.00 | 6 842 706.00 | 11 227 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 017 475.00 | 5 317 475.00 | | 5 017 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 164.00 | 555 637.00 | | 570 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 285.00 | 214 527.00 | | 146 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 924.00 | 6 197 639.00 | | 5 843 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 594.00 | 313 957.00 | | 313 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 350.00 | 166 123.00 | | 172 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 136 707.00 | | 204 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 473.00 | 60 796.00 | | 100 473.00 |
EA Autres dettes | 207 480.00 | 63 267.00 | | 207 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 782.00 | 963 229.00 | | 998 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 706.00 | 7 160 868.00 | | 6 842 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 181.00 | 963 229.00 | | 519 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 451.00 | | 841 451.00 | 841 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 451.00 | | 841 451.00 | 841 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 763.00 | 1 009 488.00 | | 851 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 479.00 | 794 961.00 | | 705 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 285.00 | 214 527.00 | | 146 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 825.00 | | 9 900.00 | 9 713 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | | 9 713 825.00 | 9 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 9 713 825.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 713 825.00 | | 9 900.00 | 9 713 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 600.00 | 254 698.00 | | 4 003 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 600.00 | 254 698.00 | | 4 003 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 871.00 | 363.00 | 155 508.00 | 155 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 480.00 | 207 480.00 | | 207 480.00 |
UX Autres créances clients | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 044.00 | 140 044.00 | | 140 044.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VC Groupe et associés | 637 755.00 | 337 755.00 | 300 000.00 | 637 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 594.00 | | 313 594.00 | 313 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 5 980.00 | 10 500.00 | 16 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 837.00 | 820 837.00 | 300 000.00 | 1 120 837.00 |
VW T.V.A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 782.00 | 519 181.00 | 479 601.00 | 998 782.00 |