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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 3 615.00 | 717.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222.00 | 4 505.00 | 717.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
BZ Autres créances | 139 582.00 | 48 600.00 | 90 982.00 | 139 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 414 453.00 | | 414 453.00 | 414 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 428.00 | 48 600.00 | 1 469 828.00 | 1 518 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 650.00 | 53 105.00 | 1 470 545.00 | 1 523 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 423 306.00 | 347 215.00 | | 423 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 579.00 | 88 690.00 | | 145 579.00 |
DL TOTAL (I) | 577 135.00 | 444 156.00 | | 577 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 6 195.00 | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 980.00 | | 10 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 131.00 | 425 127.00 | | 870 131.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 539.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 410.00 | 445 513.00 | | 893 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 545.00 | 889 669.00 | | 1 470 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 410.00 | 445 513.00 | | 893 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 703.00 | | 3 172 703.00 | 3 172 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 703.00 | | 3 172 703.00 | 3 172 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 395.00 | 16 607.00 | | 42 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 342.00 | 2 518 350.00 | | 3 173 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 763.00 | 2 429 660.00 | | 3 027 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 579.00 | 88 690.00 | | 145 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022.00 | | 749.00 | 5 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 5 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | | 749.00 | 4 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 705.00 | 549.00 | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | 705.00 | 549.00 | 3 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 166.00 | 460 166.00 | | 460 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 930 313.00 | | | 930 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VP Divers | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 616.00 | 1 082 616.00 | | 1 082 616.00 |
VW T.V.A. | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 410.00 | 893 410.00 | | 893 410.00 |