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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 923.00 | 5 025.00 | 77 898.00 | 82 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 013.00 | 5 915.00 | 78 098.00 | 84 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 046.00 | 9 785.00 | 1 467 261.00 | 1 477 046.00 |
BZ Autres créances | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 510 191.00 | | 510 191.00 | 510 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 340.00 | 58 385.00 | 2 132 955.00 | 2 191 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 353.00 | 64 300.00 | 2 211 054.00 | 2 275 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 674 619.00 | 556 285.00 | | 674 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 743.00 | 129 764.00 | | 196 743.00 |
DL TOTAL (I) | 879 612.00 | 694 299.00 | | 879 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 129.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878.00 | 10 501.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 255.00 | 71 458.00 | | 73 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 761.00 | 1 121 041.00 | | 1 216 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 441.00 | 1 217 463.00 | | 1 331 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 054.00 | 1 911 762.00 | | 2 211 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 441.00 | 1 217 463.00 | | 1 331 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 129.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427.00 | | 75 586.00 | 8 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | 75 486.00 | 7 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 4 054.00 | | 1 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 4 054.00 | | 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 660.00 | | 1 875.00 | 11 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 260.00 | | 1 875.00 | 60 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 260.00 | | 1 875.00 | 60 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 255.00 | 73 255.00 | | 73 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 673.00 | 469 673.00 | | 469 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 046.00 | 1 477 046.00 | | 1 477 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VP Divers | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 990.00 | 1 659 990.00 | | 1 659 990.00 |
VW T.V.A. | 398 982.00 | 398 982.00 | | 398 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 441.00 | 1 331 441.00 | | 1 331 441.00 |