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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 971.00 | 6 466.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 427.00 | 1 861.00 | 6 566.00 | 8 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 556.00 | 11 660.00 | 1 336 896.00 | 1 348 556.00 |
BZ Autres créances | 168 811.00 | 48 600.00 | 120 211.00 | 168 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 456.00 | 60 260.00 | 1 905 196.00 | 1 965 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 883.00 | 62 121.00 | 1 911 762.00 | 1 973 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 556 285.00 | 423 306.00 | | 556 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 764.00 | 145 579.00 | | 129 764.00 |
DL TOTAL (I) | 694 299.00 | 577 135.00 | | 694 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | 7 519.00 | | 10 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 458.00 | 10 379.00 | | 71 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 041.00 | 872 716.00 | | 1 121 041.00 |
EA Autres dettes | 14 333.00 | 2 796.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 463.00 | 893 410.00 | | 1 217 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 762.00 | 1 470 545.00 | | 1 911 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 463.00 | 893 410.00 | | 1 217 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 092.00 | | 3 936 092.00 | 3 936 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 092.00 | | 3 936 092.00 | 3 936 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 42 395.00 | | 26 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 519.00 | 3 173 342.00 | | 3 941 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 756.00 | 3 027 763.00 | | 3 811 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 764.00 | 145 579.00 | | 129 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222.00 | | 6 165.00 | 5 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 8 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 7 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 6 065.00 | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 316.00 | 2 960.00 | 4 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 316.00 | 2 960.00 | 3 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 600.00 | 11 660.00 | | 48 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 600.00 | 11 660.00 | | 48 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 925.00 | 580 925.00 | | 580 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 306.00 | | | 1 346 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VP Divers | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 872.00 | 1 524 872.00 | | 1 524 872.00 |
VW T.V.A. | 289 119.00 | 289 119.00 | | 289 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 463.00 | 1 217 463.00 | | 1 217 463.00 |