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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 344.00 | 1 486.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 643.00 | 22 114.00 | 59 530.00 | 81 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 463.00 | 23 348.00 | 61 115.00 | 84 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 840.00 | 3 145.00 | 2 304 695.00 | 2 307 840.00 |
BZ Autres créances | 87 272.00 | 48 600.00 | 38 672.00 | 87 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 232.00 | 51 745.00 | 2 526 486.00 | 2 578 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 695.00 | 75 093.00 | 2 587 602.00 | 2 662 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 859 932.00 | 674 619.00 | | 859 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 398.00 | 196 743.00 | | -287 398.00 |
DL TOTAL (I) | 580 784.00 | 879 612.00 | | 580 784.00 |
DP Provisions pour risques | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 481.00 | 174.00 | | 68 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | 15 878.00 | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 73 255.00 | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 791.00 | 1 201 733.00 | | 1 216 791.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 15 028.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 661.00 | 25 373.00 | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 817.00 | 1 331 441.00 | | 1 386 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 602.00 | 2 211 054.00 | | 2 587 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 152.00 | 1 331 441.00 | | 1 337 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 174.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 013.00 | | 9 923.00 | 84 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 543.00 | 4 930.00 | 84 463.00 | 4 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 830.00 | 83 473.00 | 4 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | | 9 923.00 | 82 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915.00 | 22 263.00 | 4 830.00 | 5 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 22 263.00 | 4 830.00 | 5 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 620 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 3 145.00 | 9 785.00 | 9 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 385.00 | 3 145.00 | 9 785.00 | 58 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 385.00 | 623 145.00 | 9 785.00 | 58 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 145.00 | 9 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 561.00 | 274 561.00 | | 274 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 840.00 | 2 307 840.00 | | 2 307 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 291.00 | 18 625.00 | 49 666.00 | 68 291.00 |
VI Groupe et associés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 312.00 | 2 399 312.00 | | 2 399 312.00 |
VW T.V.A. | 542 300.00 | 542 300.00 | | 542 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 817.00 | 1 337 152.00 | 49 666.00 | 1 386 817.00 |