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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 802.00 | 1 028.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 643.00 | 43 192.00 | 38 451.00 | 81 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 463.00 | 44 884.00 | 39 580.00 | 84 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 097.00 | 1 223 234.00 | 468 863.00 | 1 692 097.00 |
BZ Autres créances | 150 778.00 | 48 600.00 | 102 178.00 | 150 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 833 817.00 | | 833 817.00 | 833 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 217.00 | 1 271 834.00 | 1 430 383.00 | 2 702 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 680.00 | 1 316 718.00 | 1 469 962.00 | 2 786 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 572 534.00 | 859 932.00 | | 572 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 214.00 | -287 398.00 | | -433 214.00 |
DL TOTAL (I) | 147 571.00 | 580 784.00 | | 147 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 620 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 620 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 675.00 | 68 481.00 | | 651 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 836.00 | 23 879.00 | | 106 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 30 684.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 130.00 | 1 216 791.00 | | 526 130.00 |
EA Autres dettes | 22 787.00 | 46 983.00 | | 22 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 391.00 | 1 386 817.00 | | 1 322 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 962.00 | 2 587 602.00 | | 1 469 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 067.00 | 1 337 152.00 | | 690 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 190.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 21 536.00 | | 23 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | 21 536.00 | | 22 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 1 220 089.00 | | 3 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 745.00 | 1 220 089.00 | | 51 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 745.00 | 1 220 089.00 | 620 000.00 | 671 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220 089.00 | 620 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 097.00 | 1 692 097.00 | | 1 692 097.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 608.00 | 19 284.00 | 632 324.00 | 651 608.00 |
VI Groupe et associés | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VP Divers | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 140.00 | 1 847 140.00 | | 1 847 140.00 |
VW T.V.A. | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 391.00 | 690 067.00 | 632 324.00 | 1 322 391.00 |