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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 259.00 | 571.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 643.00 | 63 625.00 | 18 018.00 | 81 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 463.00 | 65 775.00 | 18 689.00 | 84 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 986.00 | 1 211 449.00 | 664 537.00 | 1 875 986.00 |
BZ Autres créances | 53 406.00 | 48 600.00 | 4 806.00 | 53 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 626 173.00 | | 1 626 173.00 | 1 626 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 998.00 | 1 260 049.00 | 2 297 949.00 | 3 557 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 461.00 | 1 325 824.00 | 2 316 638.00 | 3 642 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 321.00 | 572 534.00 | | 139 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 382.00 | -433 214.00 | | 485 382.00 |
DL TOTAL (I) | 632 953.00 | 147 571.00 | | 632 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 369.00 | 651 675.00 | | 639 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 514.00 | 106 836.00 | | 40 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 963.00 | | 14 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 476.00 | 526 130.00 | | 944 476.00 |
EA Autres dettes | 31 206.00 | 22 787.00 | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 685.00 | 1 322 391.00 | | 1 683 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 638.00 | 1 469 962.00 | | 2 316 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 120.00 | 690 067.00 | | 1 055 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 67.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 20 891.00 | | 44 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | 20 891.00 | | 43 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223 234.00 | | 11 785.00 | 1 223 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 834.00 | | 11 785.00 | 1 271 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 834.00 | | 11 785.00 | 1 271 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 271.00 | 253 271.00 | | 253 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 655.00 | 299 655.00 | | 299 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 986.00 | 1 875 986.00 | | 1 875 986.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 249.00 | 24 476.00 | 614 773.00 | 639 249.00 |
VI Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 925.00 | 1 931 925.00 | | 1 931 925.00 |
VW T.V.A. | 338 819.00 | 338 819.00 | | 338 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 893.00 | 1 055 120.00 | 614 773.00 | 1 669 893.00 |