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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 089.00 | 49 128.00 | 32 961.00 | 82 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 856.00 | 46 704.00 | 29 152.00 | 75 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 379.00 | 98 552.00 | 99 827.00 | 198 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 336.00 | 1 400.00 | 508 936.00 | 510 336.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 390.00 | 1 400.00 | 888 990.00 | 890 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 770.00 | 99 952.00 | 988 817.00 | 1 088 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 519.00 | 332 988.00 | | 375 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | 42 531.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 413 598.00 | 384 319.00 | | 413 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 534.00 | 23 991.00 | | 14 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 14 680.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 714.00 | 274 578.00 | | 300 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 281.00 | 162 799.00 | | 225 281.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 17 132.00 | | 11 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 847.00 | 23 651.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 218.00 | 516 835.00 | | 575 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 817.00 | 901 154.00 | | 988 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 458.00 | 502 667.00 | | 570 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 806.00 | 2 412.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 806.00 | 2 412.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 806.00 | 2 412.00 | 3 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 714.00 | 300 714.00 | | 300 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 508 029.00 | | | 508 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 9 774.00 | 4 760.00 | 14 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 394.00 | 598 680.00 | 7 713.00 | 606 394.00 |
VW T.V.A. | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 218.00 | 570 458.00 | 4 760.00 | 575 218.00 |