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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 6 067.00 | 7 342.00 | 13 410.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 193.00 | 73 876.00 | 34 316.00 | 108 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 105.00 | 60 699.00 | 46 406.00 | 107 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 922.00 | 140 642.00 | 126 279.00 | 266 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 277.00 | 1 684.00 | 682 592.00 | 684 277.00 |
BZ Autres créances | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
CF Disponibilités | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 813.00 | 1 684.00 | 1 140 128.00 | 1 141 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 735.00 | 142 327.00 | 1 266 408.00 | 1 408 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 969.00 | 404 798.00 | | 407 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | 3 170.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 444 058.00 | 416 769.00 | | 444 058.00 |
DP Provisions pour risques | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 948.00 | 5 225.00 | | 30 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 450.00 | 11 668.00 | | 20 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 119.00 | 261 828.00 | | 340 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 834.00 | 263 098.00 | | 242 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 10 659.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | 12 851.00 | | 11 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 103.00 | 13 636.00 | | 167 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 934.00 | 578 967.00 | | 815 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 408.00 | 1 002 152.00 | | 1 266 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 889.00 | 578 967.00 | | 814 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 119.00 | 340 119.00 | | 340 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 682 323.00 | 682 323.00 | | 682 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 991.00 | 820 777.00 | 8 213.00 | 828 991.00 |
VW T.V.A. | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 889.00 | 814 889.00 | | 814 889.00 |